初心者のうちは、テクニカル分析を行ってもなかなか利益を出すことができず、「意味がないのでは？」と思ってしまうこともあると思います。
結論から言うと、テクニカル分析に意味がないことはありません。テクニカル分析を適切に行なって行けば、利益を出すことができます。
この記事では、テクニカル分析について理解を深めていくため基礎知識やメリットとデメリットなどをご紹介していきます。
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FXのテクニカル分析とは
FXのテクニカル分析とは、為替変動などの予測するために、過去の値動きを分析する方法です。
具体的にいうと、過去のチャートを元に似たようなパターンがあれば、今後も同じような値動きになる可能性が高いことを予測していきます。
このテクニカル分析は、FXだけでなく株式や先物取引などにも有効な方法です。
また、テクニカル分析と並ぶ分析方法として「ファンダメンタル分析」があります。
ファンダメンタル分析は、景気動向、金融政策、経済指標などの動向を元に市場の大きな変化を予測していく分析方法です。
テクニカル分析より様々な知識や情報などが必要となります。
FXのテクニカル分析は3種類
FXのテクニカル分析には、いくつかの分類に分けることができます。
FXのテクニカル分析の指標で代表的な3つを見て、自分の分析スタイルに合うものを見つけてみましょう。
トレンド指標
トレンド指標とは、相場全体の状況などを把握する目的で用いられる手法です。
相場の動きは大きく分けて上昇・下降・もちあい状態にあり、これらの特徴を掴みながら相場の方向性を把握できます。
そんなトレンド指標には以下のようなチャートがあります。
| 移動平均線(MA) | 一定期間の価格の終値の平均値を結んだ折れ線グラフ。ローソク足に絡むように引かれているのが特徴。 |
| 一目均衡表 | 転換線・基準線・先行スパン(2本)・遅行スパンの5本線を使い分析する指標。昭和初期に細田悟一氏のチームが完成させた。 |
| MACD | MACD(通称マックディー)は、相場の買われすぎ、売られすぎの動向を把握する指標。売買のタイミングを把握するために用いられることが多い。 |
| ボリンジャーバンド | 移動平均線とその上下に値動きの幅を示す線で構成されており、価格の大半がこの線の中にあるという統計学を応用した指標。 |
オシレーター指標
オシレーター指標とは、トレンド分析では難しい市場の変化の大きさ兆しを察知する目的で用いられる手法です。
具体的にいうとオシレーター指標は、価格変動でおこった相場のジグザグの値動きを詳しく分析し、正確な投資のタイミングを掴むことができます。
| ストキャスティクス | MACDと同じく相場の買われすぎ、売られすぎの動向を把握する指標です。「％K(パーセントK)」や、「％D(パーセントD)」、「Slow％D(スローパーセントD)」と呼ばれるラインを使い相場の過熱度合いを把握できる。 |
| サイコロジカルライン | 「投資家の心理」を数値化した指標。相場の強弱や売買タイミングを把握することができる。 |
| RSI | 相対力指数とも呼ばれ、現在の相場の相対的な強弱や過熱度合いを把握できる。 |
| RCI | 順位相関指数とも呼ばれ、過熱度合いをはかり、現在の価格が割安か割高かを把握できる。 |
ライン指標
ライン指標は、反発やブレイクなど相場の反応を探る目的で用いられる手法です。
具体的には、チャートの上に線を引くことで、市場の動向を分析していきます。
| サポート&レジスタンスライン | サポートラインは「これ以上は下落しないだろう」と考えられるラインを指し、レジスタンスラインは「これ以上は上がらないだろう」と考えられるラインを指します。価格反転を見極めることができる。 |
| トレンドライン | チャートの高値同士、安値同士を結んだ直線から上昇、下降局面であること示す指標。 |
| フィボナッチライン | フィボナッチ比率に基づいたラインを引き、トレンド相場の反発や反落のポイントを見極めることができる。 |
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FXのテクニカル分析は意味ない？原因を解説
個人投資家などの間で「テクニカル分析は意味がない」「テクニカル分析は当てにならない」と言われる理由には以下の原因があります。
それぞれ原因を詳しく見ていきましょう。
ランダムウォーク理論の存在
ランダムウォーク理論とは、FXや株価の値動きは予測不能であるとする考えです。
ランダムウォーク理論では、金融市場の値動きは常にランダムに動いており、上昇・下落する確率もそれぞれ50%であるとしています。
つまり、ランダムウォーク理論が成立するとなると、テクニカル分析は当てにならないという位置付けになります。
このランダムウォーク理論の存在がテクニカル分析が必要ないと言われる原因なのです。
フランスの数学者ルイ・バシュリエによって提唱された理論で、その後、経済学者バートン・マルキールの著作物によって広められました。この理論を指示するトレーダーは、長期的な視点で長期保有を行うことを前提とした取引を行う傾向にあります。
テクニカルを正しく使えていない
テクニカルを正しく使えていないと分析しても意味がないものとなってしまいます。
テクニカル分析の活用方法を間違えていたり、ある特定の分析だけに拘ってしまう、ネットで勝率が良いとされている分析だけを使うなどするケースが、テクニカル分析を正しく使えていない例です。
テクニカルが機能しない相場もある
テクニカル分析も完璧ではないので、機能しない相場もあり、それが意味がないと感じてしまう要因になってしまっています。
実際に、ボリンジャーバンドやRSIなど使いどころが限られている指標もあり、使いどころを間違えてしまうと、上手く分析することができません。
テクニカル分析は機能しない相場もあることを覚えておきましょう。
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FXのテクニカル分析をするメリット
FXでは「テクニカル分析は意味ない」と言われていますが、実はテクニカル分析にはメリットも沢山あるのです。
テクニカル分析を用いることで得られるメリットを詳しくご紹介していきます。
分析がしやすい
FXのテクニカル分析をするメリットとしては、分析のしやすさがあります。
チャート上で分析ができるので、経済に関する知識がなくても分析ができるだけでなく、視覚的に市場の動向を把握できるので分かりやすいというメリットがあります。
根拠を持って売買できる
テクニカル分析は根拠を持った売買ができるメリットがあります。
トレンド指標やオシレーター指標は、計算式に基づいた売買サインが表示され、売買タイミングが分かりやすく掴みやすいです。
計算式の根拠に則っているので自信がある売買ができるでしょう。
FXテクニカルの本など情報が豊富
FXのテクニカル分析は、テクニカル本などが多く発売されており、情報が豊富で手に入りやすいというメリットがあります。
テクニカル分析について知識をつける機会が多いことは、自分1人で学んでいくことができ、分析の質を上げられるチャンスが多いので、1つのメリットと言えるでしょう。
投資家の集団心理が分かる
そもそもFXのテクニカル分析に活用するチャートは、投資家たちの集団心理をパターン化したものです。
つまり、テクニカル分析は投資家たちの相場心理を理解することに繋がります。
FX取引においては、集団心理が値動きに大きく影響を与えるので、この心理を理解することで今後の値動きを予想することができるのです。
多くのトレーダーが注目するポイントが分かる
FXのテクニカル分析を学んでいくと、多くのトレーダーが注目するポイントが分かるようになります。
多くのトレーダーもテクニカル分析を用いているため、テクニカル分析を元に売買手続きを行っています。
多くのトレーダーが注目するポイントが分かれば、取引高が多くなりるポイント、つまり市場が動くタイミングを把握しやすくなるのです。
ファンダメンタル分析だけでは限界がある
政治や経済、要人などの発言から市場の大きな動きを把握する「ファンダメンタル分析」も大切ですが、それだけでは為替動向を把握するのは不十分であると言えるでしょう。
実は、為替相場には経済指標の結果が良いにも関わらず為替が下落する、その逆で為替相場の経済指標が悪かったのに為替が上昇するなどの現象が起こる場合があります。
このような予測不能な動向を把握するためにテクニカル分析が有効になります。
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FXのテクニカル分析をするデメリット
FXのテクニカル分析にはメリットもありますが、デメリットもあります。
FXのテクニカル分析のデメリットについても把握しておきましょう。
テクニカル分析だけでは勝てない
ファンダメンタル分析だけでは不十分なことを先述しましたが、実はテクニカル分析だけ行っても勝つことができません。
テクニカル分析は、視覚的に市場の状況を把握しやすく分かりやすいメリットもありますが、しかし経済指標や要人発言などの外部要因の把握に時間がかかり「なぜこのような動きをしたか？」を知るまで時間がかかります。
テクニカル分析の種類が多すぎる
テクニカル分析は、種類・手法が沢山あり、その手法は100通りあると言われています。
この手法の多さはメリットのように感じますが、初心者にとってはデメリットになってしまうこともあるのです。
テクニカル分析の種類が多いことで、初心者の場合は、どの手法を使えば良いか混乱に陥ってしまいます。
初心者の場合には、まずは1つに絞って特定のテクニカル分析を活用した方がスムーズに分析できるでしょう。
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FXのテクニカル分析は意味ないを回避する方法
FXのテクニカル分析は、トレーダーの活用法1つで「意味がない」状態となってしまいます。
その「意味がない」を回避するためには、テクニカル分析を行う前に以下をしておく必要があります。
チャートを読み取れるようにしておく
テクニカル分析はチャートによって分析を行っていくので、チャートを正確に読み取れるようにしておくことが重要です。
実際にチャートにも以下の3種類があり、それぞれのチャートによって見方が変わります。
- ローソク足
- バーチャート
- ラインチャート
自分がどのチャートが読み取りやすく、どのチャートを使っていけば良いのかを明確にし、チャートを読み取れるように準備しておきましょう。
目的をはっきりさせておく
テクニカル分析を行っていく際には、目的をはっきりさせておくことも重要です。
FXのテクニカル分析は、1つの方法で分析をしていくことは難しいです。
目的に応じて分析の方法や用いる指標が変わってくるので、まずは目的をはっきりさせる必要があります。
【例】価格の反転時期を見極めたい→サポート&レジスタンスライン相場の方向性をキャッチしたい→移動平均線売買のタイミングを把握したい→サイコロジカルライン
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FXのテクニカル分析で勝率を上げるコツ
FXのテクニカル分析で勝率を上げていくにはどのようにすれば良いのでしょうか。
ここからは、テクニカル分析を上手く活用するコツをご紹介してきます。
状況に合ったテクニカル分析を使う
テクニカル分析は、好きな指標を好きな時に使うのではなく、チャートの状況や目的に合わせて使い分けることが大切です。
テクニカル分析と一口にいっても、相場状況によっては分析手法として適さない場合もあります。
例えば、値動きを知りたいときにはトレンド指標を用いると良く、買われすぎ、売られすぎを知るためにはオシレーター指標を使った方が良いです。
おすすめのテクニカル分析5選
テクニカル分析には、初心者向けや上級者向けなど全部で約100通りあるとされており、自分のレベルに合わせ、適切なテクニカル分析を用いることも大切です。
初心者には、以下の5つのテクニカル分析がピッタリでしょう。
- 移動平均線
- ボリンジャーバンド
- RSI
- MACD
- ストキャスティクス
テクニカル分析の本で知識を着ける
テクニカル分析は、取引をしながら学んでいくこともできますが、テクニカル分析に関する本を購入して知識を身に付けていくことも大切です。
テクニカル分析の知識を付けられる本は、図やグラフなどを用いて初心者でも分かりやすい言葉を使って解説してくれているので、知識もつけやすいです。
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FXテクニカル分析の一覧【初心者におすすめ】
FXのテクニカル分析で、特に初心者におすすめの分析方法をまとめました。
以下の3つは初心者でも簡単に用いることができるので、実際のチャート分析に用いてみましょう。
水平線
「水平線」は、テクニカル分析のトレンド指標の1つです。
チャート上の高値と高値を結ぶ線(レジスタンスライン)、安値と安値を結ぶ線(サポートライン)でそれぞれ引きます。
チャートはレジスタンスラインとサポートラインの間を動いていきますが、次にレートが水平線に達した時に反転することが予想できます。
また、チャートの水平線を突き抜ける(ブレイク)が一度起こると、水平線の機能は逆転します。
①レジスタンスラインがブレイクされる
②レジスタンスラインがサポートラインに変わる or サポートラインがブレイクされる
③サポートラインがレジスタンスラインに変わる
この水平線を用いれば、売買のタイミングを図ることができ、勝率も上げることができるでしょう。
トレンドライン
「トレンドライン」もテクニカル分析のトレンド指標の1つです。
トレンドラインはチャート上に斜めに引かれるラインを言い、トレンドラインには以下の2種類に分けられます。
- 安値と安値を結んだ、斜め上の線「上昇トレンドライン」
- 高値と高値を結んだ、斜め下の線「下降トレンドライン」
そもそも、トレーダーはチャートを見て、上昇していれば「買い」、下降していれば「売り」、横ばいなら「様子見」を選択し取引していきます。
トレンドラインは、このトレンドの方向性と強弱、持続性やエントリーポイントなどを明確にできます。
移動平均線
「移動平均線」もテクニカル分析のトレンド指標の1つです。
移動平均線は、過去一定期間の終値の平均値をチャート上に線で結んだもので、トレンドの状況やエントリーポイントなどを把握できます。
また、移動平均線には以下の3種類があり、状況に応じて使い分けるようにしましょう。
| 単純移動平均線(SMA) | 一定期間の終値を平均して表示した線計算式：(5日前終値+4日前終値+3日前終値+2日前終値+1日前終値)÷5／5日間の平均線 |
| 加重移動平均線(WMA) | 直近の価格に比重を置き表示した線計算式：(5日前終値×1+4日前終値×2+3日前終値×3+2日前終値×4+1日前終値×5)÷15／5日間の平均線 |
| 指数平滑移動平均線(EMA) | 直近の価格に比重を置き全てのデータを計算に用いた線 |
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FXのテクニカル分析は意味ない人の注意点
FXのテクニカル分析をしていく時には以下の3つに注意するようにしましょう。
短い時間足はテクニカル分析しにくい
チャートには時間足があり、短い時間足や長い時間足を選ぶことができます。
ただし、短い時間足はテクニカル分析がしにくくなることを覚えておかなければなりません。
FXの時間足とは、一定の時間における時間単位の値動きをローソク足で表したもの。1分足・5分足・1時間足・4時間足など、様々な時間足があります。
テクニカル分析は、過去の指標を計算式に当てはめてチャート上で分析を行っていきます。
つまり、長期的な視点で分析をする必要があるのです。
為替相場は常に変化しているため、突発的な値動きをみせる短い時間足では、分析もしにくくなります。
テクニカル分析を行う際には、長い時間足を使うようにしましょう。
システムトレードのような考え方が求められる
FX取引では、テクニカル分析だけでは不十分な点があり、裁量取引(自らの判断で投資を行うこと)を合わせて検証していく投資家も多いです。
ただし、テクニカル分析と裁量取引を組み合わせながら取引することは、専門知識も必要になり、初心者にとってはかなり難易度が高いです。
そのため、テクニカル分析を行う際には、しっかり取引ルールを設定し、ある程度ルールに則るシステムトレードのような考え方が求められます。
相場の急変動には対応できない
テクニカル分析だけでは、相場の急変動には対応することを覚えておきましょう。
為替相場は予測不能な要因で変動することがあります。
それは、突発的なニュースや出来事が強く影響を与えているのです。
これらはファンダメンタル分析で予測することが可能です。
為替相場の急変動に対応するためにも、テクニカル分析だけにこだわらないようにしましょう。
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機関投資家はテクニカル分析を参考程度にしている？
機関投資家もテクニカル分析を活用していますが、参考までに分析を行なっているケースが多いようです。
基本的に、機関投資家は経済指標などのファンダメンタル分析を重要視しています。
ファンダメンタル分析で方向性を分析しつつ、テクニカル分析で売買タイミングを測るという投資家もおり、テクニカル分析を根拠としていません。
FXテクニカル分析向きの会社
テクニカル分析におすすめのFX会社3社をご紹介します。
この章でご紹介する3社はチャート機能が優秀で、テクニカル分析がしやすいことで提供があります。
それぞれ特徴を見ていきましょう。
GMOクリック証券
- 1,000通貨単位で取引できる
- 「はっちゅう君FXプラス」「プラチナチャート」などこだわりの取引ツールが利用できる
- 16か国の経済指標を見てカスタマイズできる
GMOクリック証券は、これまで1万通貨単位での取引でしたが、より初心者でも始めやすいよう1000通貨単位での取引ができるようになりました。
スプレッドも狭く、メジャー通貨ペアは原則固定であり、スキャルピングなどの取引環境にも向いています。
また、GMOクリック証券では、38種類のテクニカル指標が利用できるテクニカル分析に特化した「プラチナチャート」、操作性が高い「はっちゅう君FXプラス」などのツールを利用することができます。
多くのトレーダーから使い勝手が良く、高機能であると定評があるので初心者でも使いやすいでしょう。
また、GMOクリック証券では、テクニカル分析以外にも16か国の経済指標などのニュースも配信されており、ファンダメンタル分析もしやすいです。
| 取引単位 | 1,000通貨 |
| スプレッド | 0.2銭(米ドル・円) |
| 取引ツール | ●スマホアプリ「GMOクリックFXneo」●PC「はっちゅう君FXプラス」●プラチナチャートプラス |
| チャート | 【10種類】ローソク足(通常・変形)、バーチャート(4本値・高安終)、ライン、ローソクボリューム、エクイボリューム、P&F、カギ足、練行く足、新値足、逆ウォッチ曲線 |
| テクニカル分析 | 【38種類(PC)／13種類(アプリ)】単純移動平均線、指数平滑移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表転換線MACD、RSI、RCI、ストキャスティクスなど |
| 経済指標 | 主要ニュース、相場見通し、市場状況、経済指標、要人発言、マクロ経済など |
高性能ツールを使ってテクニカル分析したい方は、是非GMOクリック証券で口座開設してみてくださいね！
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GMO外貨
- 全41種類のテクニカル指標を使って分析できる
- スマホでもテクニカル分析がしやすい仕様
- スプレッドが狭く手数料を抑えて取引できる
GMO外貨のテクニカル指標は、40種類も用意されており、操作性も優れたツールが魅力です。
スプレッドが狭く手数料も抑えて取引ができ、バイナリーオプション取引ができる「オプトレ」も利用することができます。
GMO外貨は、スマホアプリも優秀で縦向きと横向きどちらでも表示ができ、チャートは最大4つまで表示することが可能です。
最大4つのチャート別にテクニカル分析をそれぞれ行うことができるので、テクニカル分析をしっかり行っていきたいトレーダーにとっても使い勝手が良いでしょう。
| 取引単位 | 1,000通貨 |
| スプレッド | 0.2銭(米ドル・円) |
| 取引ツール | ●スマホアプリ「FX(外貨ex)」●PC「外貨ex」 |
| チャート | 【4種類】ローソク足、ラインチャート、バーチャート、平均足、 平均足 |
| テクニカル分析 | 【41種類(PC)／15種類(アプリ)】移動平均線、指数平滑移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表、スパンモデル、スーパーボリンジャー、エンベロープ、 移動平均線(WMA)など |
| 経済指標 | ユーザーの指値・逆指値注文状況 |
スマホメインの取引を考えている方は、GMO外貨に登録しておくことをおすすめします！
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松井証券
- トレーダーのニーズ別のFXサービスがある
- 自動売買と裁量取引の両方を合わせたような注文機能「連続予約注文」が使える
- 「トレードレポート」で自分の取引を見直しできる
松井証券は最低取引単位が1通貨に設定されている非常に珍しい会社なので、「ローリスクでテクニカル分析の有効性を確かめたい」という方にぴったりです！
松井証券のチャート画面では、グラフで株価(価格)の推移を確認できることはもちろん、さまざまなツールやテクニカル指標を使えるため、ベストな売買タイミングを見極める時に重宝します。
また、自分好みに背景色・線色・文字色・フォントなどを変更できるため、一番分析しやすいデザインに調整することも可能です。
なお、松井証券の公式サイトでは、FXのテクニカル分析について分かりやすく解説されています。何をどのように分析すればいいのか、主要な指標や注意点をチェックしたい方はこちらも是非活用してみてください。
| 取引単位 | 1通貨〜 |
| スプレッド | 0.2銭(米ドル・円) |
| 取引ツール | ●スマホアプリ「FXアプリ)」●PC「マーケットラボ」「FXトレーダー・プラス」「QUICK情報」「ネットストックトレーダー」「ネットストックトレーダー・プレミアム」 |
| チャート | 【9種】ローソク足、ライン、バー、新値足(時系列・非時系)、平均足、カギ足、ポイント&フィギュア、騰落価格、騰落率 |
| テクニカル分析 | 【30種類】移動平均、指数平滑移動平均、ボリンジャーバンド、一目均衡表、MACD、RSI、強弱レシオ、相関関数など |
| 経済指標 | マーケット画面・ニュース画面・経済指標画面 |
＼ 100円から取引できる！ ／
公式サイト：https://www.matsui.co.jp/
FXのテクニカル分析は意味ない噂に関するよくある質問
FXのテクニカル分析に関するよくある質問をまとめました。
テクニカル分析を活用して勝率を上げるための参考にしてみてください。
まとめ
テクニカル分析は、過去のデータや数値などを用いてチャートに表しているため、意味がないということはありません。
逆に、経済指標などの専門知識がない初心者だからこそ、チャート上に視覚的に分かるテクニカル分析がおすすめです。
ただし、テクニカル分析だけにこだわってしまうと、他の要素が不十分になることも覚えておきましょう。
また、テクニカル分析は詳しい書籍などもあり、知識がつけやすい点も初心者におすすめです。テクニカル分析を使いこなし、FX取引も成功させましょう。
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